Consultez vos relevés de comptes et transmettez vos ordres à toutes vos banques

Avec Exabanque, pilotez vos flux bancaires à partir d'une interface unique indépendante des banques

Toutes vos opérations financières passent par vos comptes bancaires :

paiements, encaissements, transferts de fonds, placements, emprunts, etc.  Une mauvaise gestion de ces flux entraîne des coûts excessifs et une disponibilité insuffisante des liquidités. L'objet d'Exabanque est de vous faciliter cette gestion, notamment dans le cadre de la multi-bancarité.

2 mois d'essai gratuit sans engagement

Les bénéfices d'Exabanque

Gestion de vos ordres de paiement et d'encaissement
  • Base de données de tiers, de modèles d'ordres et de listes d'ordres périodiques, unique pour toutes vos banques
  • Sécurité maîtrisée grâce à la centralisation de la gestion des habilitations et des procédures de paiement (signature numérique, double validation)
  • Conformité garantie aux formats bancaires obligatoires (SEPA, ISO, CFONB) dans tous les pays et pour toutes les banques 
Maîtrise de vos données à tout instant
  • Importations et exportations de vos données en libre-service
Suivi de vos opérations bancaires
  • Affichage  identique pour toutes vos banques
  • Possibilité d'effectuer des consolidations selon votre propre paramétrage, avec ou sans conversion des devises
  • Recherche multicritères de transactions, sur toutes vos banques en même temps

Démonstration du logiciel Exabanque

Visionnez la démo ci-dessous pour découvrir les fonctionnalités d'Exabanque et l'interface du logiciel.

Gestion de vos ordres de paiement et d'encaissement

Avec le logiciel de gestion de trésorerie multi-bancaire Exabanque, vous pouvez consulter tous vos relevés bancaires, et effectuer vos paiements SEPA (SCT), CFONB, ISO 20022, sur une interface unique

Suivi de vos mouvements bancaires à tout instant

Consultez l’ensemble des relevés mis à votre disposition par vos banques dans Exabanque. Vous pouvez également les imprimer et les exporter vers le logiciel de votre choix.
Relevés de comptes quotidiens
  • Réception automatisée de vos relevés de comptes et de vos intradays (opération du jour)
    • Traitement des relevés enrichis (affichage des informations détaillées)
    • Rapport d’erreurs en cas d’incident de réception et déclenchement manuel si nécessaire
  • Consultation en ligne avec le détail de chaque opération
  • Calcul des soldes en valeur (par compte ou en consolidé)
  • Recherche multicritères sur l’ensemble de vos comptes
  • Téléchargement par période (CFONB 120, MT940, MT942, Excel)
Accusés de réception des remises en banques (Payment Status Report - PSR)
  • Réception, consultation, archivage et rapprochement automatique de vos PSR 
    • PSR Techniques (pain.002.001.02 et pain.002.001.03)
    • PSR applicatifs (bonne fin du traitement de vos remises)
  • Traitement de vos PSR pour un suivi de bout en bout de toutes vos remises envoyées en banque
Autres relevés d'opérations bancaires
  • Consultation et téléchargement des avis de
    • Virements rejetés et / ou de virements reçus (camt.054 et CFONB)
    • Prélèvements rejetés et / ou prélèvements à payer (camt.054) 
    • LCR rejetées (CFONB) 
    • LCR à payer (CFONB) 
    • Correction de domiciliation
    • CB – Encaissements commerçants
    • CB – Paiements par cartes affaires
    • TIP / TEP

Gestion de vos paiements SEPA (SCT), CFONB, ISO 20022

Avec Exabanque, traitez l’ensemble de vos ordres de paiements nationaux et internationaux en toute sécurité, quel que soit le niveau d’équipement informatique de votre entreprise.

 

  Saisie Import
(Texte avec séparateur)
Import normalisé Conversion en XML

Virement SEPA XML ISO 20022

  • Virements urgents
  • Salaire
  • Réglementaire

Les formats

    • Pain 001.001.02
    • pain 001.001.03
    • Pain 001.002.03
 

Virement internationaux

Les formats

    • XML ISO 20022
    • CFONB 320
 

Virement de trésorerie

Les formats

    • Nationaux : CFONB 160
    • Internationaux : CFONB 320
    • SEPA XML
    • ISO 20022
 

VCOM 400 / Payext 96

     

Autres opérations en France

  • Réception de vos LCR à payer / Billet à ordre (BOR)
  • Traitement de vos LCR à payer / BOR
    • Acceptation
    • Rejet total ou partiel
 

Si vous disposez d'un logiciel de gestion (ERP, comptabilité, paye) qui génère des fichiers normalisés (SEPA, CFONB, ISO 20022), Exabanque vous permet de les contrôler puis de les transmettre à votre banque (import normalisé).

 
 

Si vous ne disposez pas d'un tel logiciel, vous pouvez au choix :

  • Importer les ordres dans Exabanque sous format texte avec séparateurs (csv, Excel)
  • Saisir vos opérations directement en ligne dans Exabanque, en utilisant votre base de données de bénéficiaire enregistrée dans le logiciel.

 

 

Sécurisation de vos paiements

Quelle que soit votre utilisation d’Exabanque (import de fichier normalisé, import de fichier texte, ou saisie), les accès et les opérations autorisées sont soumis à un système d'habilitations personnalisable selon vos besoins : par utilisateur, compte bancaire et type de tâche. Les remises d'ordres envoyées à la banque peuvent faire l'objet d'une ou deux signatures numériques avant envoi. En savoir plus



Suivi de vos opérations bancaires

Exabanque intègre toutes les fonctionnalités spécifiques du traitement des prélèvements européens SDD (SEPA Direct Debit), et des LCR en France

Gestion des prélèvements SEPA (SDD)

Traitement des ordres
  • Importation et envoi de fichiers normalisés de prélèvements SEPA XML ISO 20022
  • Saisie en ligne d'ordres de prélèvements SEPA
  • Conversion de fichiers d'ordres de prélèvements au format texte avec séparateurs vers SEPA XML
  • Traitement des attributs du mandat
    • Mise à jour automatique du statut séquentiel
    • Administration des données du mandat
    • Conservation du dernier amendement
Suivi des ordres
  • Accusé / réception de vos fichiers : consultation et archivage des Payment Status Report PSR (pain.002.001.02 et pain.002.001.03)
  • Relevés de prélèvements rejetés : consultation et téléchargement (camt.054) et mise à jour du statut dans les listes
  • Avis de corrections de domiciliation : consultation, téléchargement (camt.054) et mise à jour de la base de données 

Gestion des LCR, escompte et encaissement

Gestion de vos LCR, billet à ordre relevé (BOR)
  • Importation et envoi des fichiers normalisés de LCR CFONB (issus de votre logiciel de gestion)
  • Saisie de remise à l’escompte / Loi Dailly
  • Saisie de remise à l’encaissement
  • Création et gestion de votre portefeuille de LCR
    • En cours par tiré
    • En cours par échéance
    • Sélection de vos échéances à remettre en banque
Suivi des envois
  • Consultation et téléchargement de relevés de LCR rejetées
  • Consultation et archivage des PSR pain.002.001.02 et 03

Exabanque offre également la possibilité de vérifier et de transmettre des fichiers de chèques encaissés créés au format TLMC par un de vos logiciels.

  Saisie Import
(Texte avec séparateur)
Import normalisé

Prélèvements

LCR

Remise chèque (TLMC)

   

Maîtrise de vos données à tout instant

Avec Exabanque, vous pouvez importer et exporter vos données à tout instant pour éviter les saisies redondantes

Relevés de comptes (SWIFT MT940, CFONB et Excel)

Remises bancaires normalisées saisies en ligne (CFONB, ISO 20022)

Historique des remises envoyées et des opérations reçues

Détail des ordres saisis en ligne

Base de données de tiers

Montants variables des virements et prélèvements d’une échéance

 

Ainsi, vous êtes totalement autonome et maître de vos données.