Foire Aux Questions
de l'application Cegid Exabanque
Vous souhaitez connaître le fonctionnement de la signature numérique sur Cegid Exabanque ? Ou la marche à suivre pour automatiser votre rapprochement bancaire ? Trouvez toutes les réponses sur cette page.
Questions les plus fréquentes
Avant de nous contacter, la réponse à votre question se trouve peut-être ci-dessous.
Pré-requis
- Mettre en place un contrat EBICS avec chacune de vos banques
Comment cela fonctionne-t-il avec Cegid Exabanque ?
Avec le logiciel Cegid Exabanque, vous :
- Recevez automatiquement les relevés de compte de toutes vos banques via le protocole EBICS
- Centralisez et consultez vos opérations sur la même interface
- Téléchargez tous vos relevés aux normes bancaires pour les intégrer dans votre logiciel comptable
- Vision globale de vos soldes bancaires
- Recherche multicritères sur vos opérations bancaires
- Téléchargement de tous vos relevés de comptes aux normes bancaires et au format Excel, en un seul clic
Pour plus d'informations
Découvrez la gestion multi-bancaire dans Cegid Exabanque
En cliquant ici
Comment supprimer mes règlements par chèque ?
Pré-requis
- Connaître les informations bancaires de vos destinataires (RIB / IBAN)
- Fournisseurs
- Salariés
- Définir les procédures de validation de vos paiements :
- Identifier les signataires
- Déterminer les opérations : virement SEPA salaire, fournisseur, etc.
- Indiquer les modalités de signatures : simple ou double
Comment cela fonctionne-t-il avec Cegid Exabanque ?
Avec le logiciel Cegid Exabanque, vous :
- Créez vos destinataires dans votre base de données
- Enregistrez des modèles de paiements réguliers (salaires, frais, loyers, etc.)
- Paramétrez les procédures de validation de vos paiements
- Envoyez vos remises de virements à vos banques
Chaque remise générée par le logiciel Exabanque peut être envoyée directement en banque par le protocole EBICS (T/TS) ou déposée sur le site web de votre banque.
- Sécurisation de vos paiements : diminution du risque d’erreurs humaines et de fraude
- Suppression des frais d’envois postaux
- Automatisation de vos règlements
Pour plus d'informations
Découvrez la gestion multi-bancaire dans Cegid Exabanque
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Comment sécuriser mes paiements grâce à la signature électronique ?
- Avoir mis en place un contrat EBICS TS avec votre ou vos banques
- Définir les procédures de validation de vos paiements :
- Identifier les signataires
- Déterminer les opérations : virement SEPA salaire, fournisseur, etc.
- Indiquer les modalités de signatures : simple ou double
- Mettez en place vos certificats grâce à une procédure automatisée
- Enregistrez vos signataires et leur profil
- Définissez les modalités de signature par compte bancaire et type de remise
- Centralisation de la gestion des signataires et des procédures sur une interface unique
- Validation et signature en un seul clic de toutes vos remises
- Ergonomie simple et intuitive ne nécessitant aucune formation pour les signataires
Pour plus d'informations
Consultez notre page EBICS
En cliquant ici
Comment anticiper mes besoins de trésorerie (découvert, financement) ?
Pré-requis
- Connaitre vos encaissements et décaissements à court, moyen et long termes
- Avoir mis en place un contrat EBICS avec votre ou vos banques pour récupérer vos relevés de comptes
Comment cela fonctionne-t-il avec Cegid Exabanque ?
Avec le logiciel Cegid Exabanque et son module de gestion trésorerie, vous :
- Récupérez vos relevés de comptes grâce au protocole EBICS
- Enregistrez vos paiements et encaissements en date de valeur par saisie assistée ou par importation
- Rapprochez automatiquement vos écritures bancaires avec vos prévisions selon vos règles de gestion
- Consultez vos soldes en valeur et réalisez vos équilibrages, placements et financements
- Vision globale de votre trésorerie et consolidation de vos soldes en valeur
- Automatisation des tâches quotidiennes d’enregistrement des prévisions : duplication éclatement, répétition, etc.
- Aide à la décision pour anticiper vos besoins en trésorerie
Pour plus d'informations
Découvrez la gestion de trésorerie dans Cegid Exabanque
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Comment encaisser mes règlements clients par prélèvement automatique ?
Pré-requis
- Demander à votre banque votre ICS (Identifiant Créancier SEPA)
- Connaitre les informations bancaires de vos débiteurs (RIB, IBAN)
Comment cela fonctionne-t-il avec Cegid Exabanque ?
Avec le logiciel Cegid Exabanque, vous :
- Enregistrez vos débiteurs dans votre base de données
- Créez des listes de clients à prélever régulièrement
- Générez en un clic vos remises de prélèvements SEPA (Core ou BtoB) à chaque échéance
Chaque remise générée par le logiciel Cegid Exabanque peut être envoyée directement en banque par le protocole EBICS (T/TS) ou déposée sur le site web de votre banque.
- Automatisation de vos encaissements
- Maîtrise de vos dates de règlements
- Fidélisation de vos clients
Pour plus d'informations
Découvrez la gestion multi-bancaire dans Cegid Exabanque
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Comment automatiser la transmission de mes fichiers de relevés entre ma banque et mon système d’information (SI) ?
Pré-requis
- Avoir un FTP client standard
- Souscrire au module FTP-Bank de Cegid Exabanque
Comment cela fonctionne-t-il avec Cegid Exabanque ?
Avec le logiciel Cegid Exabanque et son module FTP-Bank, vous :
- Intégrez automatiquement vos relevés de comptes dans vos chaînes informatiques (logiciel comptable, ERP, etc.) à des fins de traitement comptable
- Sécurisation de vos données de bout en bout
- Réduction du risque d’erreurs humaines
- Canal unique maîtrisé en central
Pour plus d'informations
Découvrez le module FTP-Bank de Cegid Exabanque
En cliquant ici
Comment automatiser l’envoi de mes fichiers d’ordres entre mon système d’information (SI) et ma banque ?
Pré-requis
- Avoir un FTP client standard
- Souscrire au module FTP-Bank de Cegid Exabanque
Comment cela fonctionne-t-il avec Cegid Exabanque ?
Avec le logiciel Cegid Exabanque et son module FTP-Bank :
- Vous automatisez l’envoi en banque de vos fichiers ISO 20022, SEPA, CFONB directement à partir de votre logiciel de gestion
- Les fichiers transmis par FTP-Bank sont intégrés automatiquement par Cegid Exabanque et envoyés en banque automatiquement après validation/signature
- Sécurisation de vos données de bout en bout
- Réduction du risque d’erreurs humaines
- Canal unique maîtrisé en central pour les paiements
- Intégration dans un processus de validation unique
Pour plus d'informations
Découvrez le module FTP-Bank de Cegid Exabanque
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Comment automatiser mon rapprochement bancaire ?
Pré-requis
- Avoir un contrat EBICS pour recevoir vos relevés bancaires
- Disposer d’un fichier des mouvements comptables des comptes banque
Comment cela fonctionne-t-il avec Cegid Exabanque ?
Avec le logiciel Cegid Exabanque et son module de Rapprochement comptable, vous :
- Disposez d’un module de rapprochement automatique performant et paramétrable (règles de rapprochement simple ou multiple)
- Recevez automatiquement vos relevés bancaires grâce au protocole EBICS
- Effectuer votre rapprochement à votre rythme en conservant les situations successives
- Module fourni préconfiguré pour une mise en œuvre immédiate
- Conservation des derniers états
- Edition des justificatifs
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Découvrez le module de Rapprochement comptable de Cegid Exabanque
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Comment générer automatiquement les écritures comptables à partir de mes relevés bancaires ?
Pré-requis
- Avoir mis en place un contrat EBICS avec votre ou vos banques pour récupérer automatiquement vos relevés de comptes via le protocole EBICS
- Souscrire au module Interface comptabilité de Cegid Exabanque
Comment cela fonctionne-t-il avec Cegid Exabanque ?
Avec le logiciel Cegid Exabanque et son module d’Interface comptabilité, vous :
- Définissez vos schémas comptables d’imputation
- Recevez automatiquement vos relevés bancaires grâce au protocole EBICS
- Générez vos écritures comptables automatiquement suivant le format attendu par votre logiciel comptable
- Suppression des doubles saisies
- Fiabilisation de vos écritures grâce à la personnalisation de vos schémas comptables
- Format paramétrable de vos fichiers (longueur fixe ou texte avec séparateurs)
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Découvrez le module Interface comptabilité de Cegid Exabanque
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Comment consulter les relevés de comptes de toutes mes banques sur un seul écran ?