Rapprochement bancaire : devenez plus efficace en vous aidant du bon outil !
Le rapprochement bancaire consiste à rapprocher les enregistrements comptables recensés dans votre compte de banque (le compte 512) et les opérations de votre relevé bancaire pour détecter d’éventuelles anomalies. Il sert donc à contrôler la cohérence des soldes entre le compte bancaire et votre comptabilité.
Rapprochement bancaire, comment optimiser cette tâche répétitive ?
En tant que comptable ou expert comptable, chaque mois vous vous munissez du relevé du compte 512 et vous vérifiez ligne par ligne que chaque opération concorde bien avec celles inscrites sur les relevés de comptes bancaires de l’entreprise. Ce type de tâches, longues et répétitives, augmentent le risque d’erreurs ou d’oublis et nécessitent parfois une deuxième vérification pour être fiables.
De nombreuses solutions existent pour rendre la tâche moins fastidieuse. Epargnez-vous toutes les contraintes et gagnez en efficacité en optant pour un outil spécialisé de rapprochement bancaire qui réalisera le pointage des opérations de façon automatisée.
Automatisez votre rapprochement bancaire : gain de temps, efficacité, facilité
Pour faciliter la réalisation de votre rapprochement bancaire, Exabanque propose un module qui automatise le lettrage de vos écritures bancaires.
Le module de rapprochement bancaire d’Exabanque s’appuie sur vos relevés bancaires préalablement intégrés dans le logiciel grâce au module de gestion bancaire, et sur les écritures comptables importées manuellement ou automatiquement.
Le module est facile à mettre en place car il est déjà pré-paramétré avec des règles de rapprochement automatique unitaires ou multiples que vous pouvez personnaliser si nécessaire.
Une fois votre réconciliation bancaire effectuée, les périodes sont clôturées et votre comptable peut suivre ses arrêtés et éditer les justificatifs correspondants.
Allez plus loin dans vos missions comptables !
Le logiciel Exabanque dispose de différents outils pour automatiser et simplifier vos missions comptables.
L’automatisation des flux
Exabanque dispose d’une interface ERP, appelée FTP-Bank, qui permet la connexion avec vos logiciels de gestion et d’information. Grâce à FTP-Bank, vos échanges de fichiers sont automatisés dans les deux sens. Ainsi, vos relevés de comptes, et autres données nécessaires à vos missions comptables, sont automatiquement intégrés dans votre logiciel comptable pour faciliter vos travaux de comptabilité.
L’interface comptable
L’interface comptabilité d’Exabanque génère automatiquement vos écritures comptables et leur contrepartie (y compris la TVA ou autres taxes).
Vos écritures comptables sont générées à partir des relevés bancaires et des informations de votre module de trésorerie (équilibrages intra-sociétés, plus-values sur OPCVM, intérêts et agios, etc.).
Vous pouvez les exporter suivant le format attendu par votre logiciel comptable, ou les intégrer automatiquement grâce à l’automatisation des flux.
Ne vous contentez plus de méthodes manuelles fastidieuses et optez pour une solution adaptée qui répondra à vos besoins !