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Automatisez vos flux entre votre ERP et Exabanque !

Avez-vous déjà pensé à interfacer votre ERP* avec votre logiciel de gestion de trésorerie ? Un logiciel de gestion de trésorerie, aussi appelé TMS (Treasury Management System), vous permet de gérer vos flux bancaires, vos prévisions de trésorerie, ou encore vos budgets, mais c’est votre ERP qui collecte les informations au préalable. Avec Exabanque, vous n’avez pas besoin de saisir à nouveau vos données manuellement, vous pouvez automatiser vos flux avec votre ERP grâce à notre interface FTP-Bank.
*ou autre logiciel de gestion (comptable, paie…)

Une solution ERP pour optimiser les performances de votre entreprise

Une entreprise est constituée de différents services opérationnels, et chacun de ces services a des missions précises et des objectifs à atteindre pour contribuer au fonctionnement et au chiffre d’affaires de l’entreprise.
Pour effectuer le suivi de votre trésorerie, vous avez besoin de collecter les données résultant des activités de chacun des services, comme le nombres des commandes ou de nouveaux clients, les stocks restants, les dépenses effectuées, les recettes collectées, etc.

L’utilisation d’un ERP simplifie cette tâche. En effet, un ERP (Enterprise Resource Planning), est un outil qui centralise l’ensemble des données de chaque service de votre entreprise, afin d’en faciliter le suivi et de vous aider à optimiser la planification de vos ressources.

Un ERP peut se complémentariser avec d’autres logiciels, comme votre logiciel de gestion de trésorerie par exemple.

Pourquoi interfacer votre ERP avec votre TMS ?

Pour permettre à des logiciels de communiquer entre eux et de s’échanger mutuellement des données, il faut les interfacer comme par exemple par API (Application Programming Interface) ou par le protocole FTP (File Transfer Protocol).

Une fois interfacés, toutes les données centralisées par votre ERP sont directement envoyées vers votre logiciel de gestion de trésorerie, ce qui garantit :

  • Une meilleure sécurité des données
  • Un gain de temps
  • Une suppression du risque d’erreur, d’oubli, de duplication ou encore de falsification des données
  • Une augmentation de la productivité de l’entreprise
automatisez vos flux

Ainsi, vous allez réduire les interventions humaines et donc fiabiliser vos traitements tout en gardant le contrôle de vos données. Cela vous permettra également d’établir des prévisions plus pertinentes, d’anticiper l’état de la trésorerie de votre entreprise, et de prendre par la suite des décisions stratégiques plus facilement.

Automatisez vos échanges sur Exabanque grâce à notre interface ERP

Exabanque propose son interface ERP, nommée FTP-Bank, pour automatiser dans les deux sens vos échanges de fichiers entre votre ERP et notre logiciel, quel que soit l’environnement de votre système d’information.

interfcer des logiciels

Avec l’option FTP-Bank, vous pouvez :

  • Envoyer automatiquement vos fichiers de remises de paiements issus de votre ERP ou de votre logiciel de paye dans Exabanque afin que vous puissiez les intégrer dans votre workflow de validation.
  • Intégrer automatiquement vos relevés de comptes depuis Exabanque vers votre logiciel comptable ou votre ERP à des fins de traitements comptables.
  • Importer de façon automatique des données (prévisions de trésorerie, fichiers d’écritures comptables) dans Exabanque pour faciliter votre gestion de trésorerie.
  • Disposer des cours de change de la Banque Centrale Européenne et des taux de marché de la Banque de France (EURIBOR, EONIA et ESTR) gratuitement et quotidiennement, de façon automatique.

Grâce à Exabanque, vous gagnez du temps en fluidifiant vos échanges avec l’option FTP-Bank, tout en renforçant la sécurité de vos paiements.

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